基金全称: | 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金 |
产品代码: | A类:018676 C类:018677 |
基金类型 : | 债券型 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
成立日期: | 2024年1月24日 |
存续期限: | 不定期 |
管理人: | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人: | 江苏银行股份有限公司 |
业绩比较基准: | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
投资目标: | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围: | 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单(AAA)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
开放日: | 本基金在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 |
认购费: | A类基金份额的具体认购费率如下: 认购金额(元) 认购费率 100万元(不含)以下 0.40% 100万元(含)-200万元(不含) 0.20% 200万元(含)-500万元(不含) 0.10% 500万元(含)以上 500元/笔 C类基金份额不收取认购费用 |
申购费: | A类基金份额的具体申购费率如下: 申购金额(元) 申购费率 100万元(不含)以下 0.60% 100万元(含)-200万元(不含) 0.40% 200万元(含)-500万元(不含) 0.20% 500万元(含)以上 500元/笔 C类基金份额不收取申购费用 |
赎回费: | 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% N≥7日 0 |
管理费: | 0.30%/年 |
托管费: | 0.10%/年 |
销售服务费: | C类:0.20%/年 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |