基金全称: | 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
产品代码: | 016026 |
基金类型 : | 债券型 |
基金运作方式: | 契约型、定期开放式 |
成立日期: | 2023年2月28日 |
存续期限: | 不定期 |
管理人: | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准: | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20% |
投资目标: | 通过把握债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为投资者提供稳健的回报。 |
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
开放日: | 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进入开放期,每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,期间可以办理申购、赎回或其他业务,开放期的具体时间以基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 |
认购费: | 认购金额(元) 认购费率 100万元(不含)以下 0.40% 100万元(含)-200万元(不含) 0.20% 200万元(含)-500万元(不含) 0.10% 500万元(含)以上 500元/笔 |
申购费: | 申购金额(元) 申购费率 100万元(不含)以下 0.60% 100万元(含)-200万元(不含) 0.40% 200万元(含)-500万元(不含) 0.20% 500万元(含)以上 500元/笔 |
赎回费: | 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.10% N≥30日 0 |
管理费: | 0.30%/年 |
托管费: | 0.10%/年 |
销售服务费: | 无 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |